세력을 이기는 주식투자 치트키

매매 핵심을 치트키 56개로 정리했다

약자인 개인이 강자인 외국인과 기관들에게 돈을 뺏기지 않고 이들의 전략을 파악하여 수익내는 방법들을 56개의 치트키로 제시한다.

치트키1. 좋은 주식이 떨어질 때 기뻐하며 매수하라
치트키2. 주식은 도박의 속성이 있기에 짜릿한 쾌감을 이겨내라
치트키3. 환율이 오르면 주가는 내려가고 환율이 내리면 주가는 올라가니 환율과 반대로 투자하라.
치트키4. 외국인 매수 종목은 첫 양봉에서 매수하라.
치트키5. 세력은 더 싸게 사기 위해 가격을 내리면서 판다. 그러다 매집하면서 가격을 올리면 개인은 두렵다고 팔지 말고 끝까지 가라.
치트키6. 세력은 손실 회피 본능을 프로그램으로 이긴다. 개인은 3대 심리지수를 활용하라.
치트키7. 머리로 이해가 가는데 행동으로 옮기기 힘들면 지수에 맞춰 기계적 매매를 하라.
치트키8. '공포'라고 써 있으면 '기회'라고 읽어라.
치트키9. 사랑과 주식은 학교에서 가르쳐 주지 않는다. 그러므로 소액의 수업료를 내고 연습하라.
치트키10. 증권사가 제시하는 투자의견을 100% 믿지 마라. 오히려 반대로 바라보는 습관을 가져라.
치트키11. 처음 등장하는 종목의 보고서는 신선하니 주목하자. 이런 주식에 초반에 빨리 올라타면 수익을 볼 수 있다.
치트키12. 대차잔고가 증가하다가 멈추는 시점은 공매도를 주의하라. 공매도에 필요한 물량을 빌리고 시점을 기다리고 있는 것이다.
치트키13. 대주주 지분 매각을 위한 블록딜은 투자자의 불신이 커지면서 투매가 일어날 수 있으니 주의하라.
치트키14. 블록딜 후 첫날의 주가는 2~9%의 할인율에 따라서 주가가 결정되기에 할인율을 꼭 확인하라.
치트키15. 신용잔고가 바닥일 때 주식을 사라.
치트키16. 금융위기, 전쟁, 팬더믹 등 세계적인 위기로 주가가 30~40% 빠졌을 때 신용을 써서 수익을 극대화 시켜라.
치트키17. 매수차익 잔고보다 매도차익 잔고가 지나치게 클 경우 청산일에 매물이 쏟아질 수 있으니 조심하라.
치트키18. 비차익 매도가 증가하면 기관과 외국인들이 주식을 팔고 있는 것이므로 긴장하며 지켜보라.
치트키19. 돌발사태 때는 정책에 따라 장세가 움직이니 정책을 잘 살펴라.
치트키20. 금리 인상은 실질금리의 마이너스 유지냐의 여부를 보고 판단하라.
치트키21. 금리는 코브라를 움직이는 피리 소리와 같으니 금리를 보고 매매하라.
치트키22. 체감경기는 투자심리를 자극하는 선행지표이니 실물경기만으로 판단하지 말라.
치트키23. 유동성 장세의 원인이 정상적인 경기변동 사이클에 따라 불황으로 인한 것이면 경기회복과 관련된 종목 위주로 투자하라.
치트키24. 시장이 떨어지더라도 종목이 올라가는 이유는 업황이 좋기 때문이니 업황을 잘 살펴라.
치트키25. 한국이 선진국지수에 편입되면 적극 매수하라. 코스피 4000 갈 것이다.
치트키26. 통화량이 많아지면 자산 가격이 올라가고 통화량이 줄면 자산 가격이 하락하니 통화량을 살펴라.
치트키27. 금리 인상 시작은 약세장 진입을 의미하고 금리 인하는 강세장의 진입을 의미하니 금리를 보고 매매하라.
치트키28. 재무제표의 성장성지표는 급격한 매출 등락보다 안정적인 매출을 유지하는 종목을 선택하라.
치트키29. 1등에게 붙어라. 1위는 쉽게 망하지 않는다.
치트키30. 인플레이션 시대엔 생필품 종목에 투자하라. 생필품 가격이 올라도 소비자들은 사야하므로 회사는 이익을 지속적으로 낼 수 있다. (워런 버핏)
치트키31. 경기회복을 알려면 미국의 경기를 보라. 왜냐하면 외국인의 자금 때문이다.
치트키32. 주식이 많이 하락했을 때 내부자 지분 변동을 보고 매수타이밍을 알 수 있다. 만약 내부자들이 지분을 늘렸다면 그 이유를 파악하라.
치트키33. 세력과 싸우지 않고 이기고 싶다면 고배당주에 투자하라.
치트키34. 보통주와 우선주의 가격변동 폭이 차이가 날 때 우선주를 사서 단타 수익을 내라.
치트키35. 세력들은 앞으로 더 올라갈 성장주를 좋아한다. 세력을 따라 성장주를 사라.
치트키36. 메타버스는 광고 등 수익모델이 어떻게 매출을 올릴 수 있는지 지켜보며 투자하라.
치트키37. 유상증자가 호재인 경우는 신사업진출, 신규 공장건설, 신기술 개발, M&A 등 향후 기업가치가 올라갈 때이므로 이 경우 매수하라.
치트키38. 유상증자가 악재인 경우는 운영자금, 부채상환 또는 부실 관계사의 자금지원 등 경영의 악화가 예상되는 경우이므로 이 때는 매도하라.
치트키39. 유상감자는 호재이니 매수하고 무상감자는 악재이니 매도하라.
치트키40. 증자 참여 의사가 없을 때 신주인수권을 표시한 증서를 타인에게 매도하여 포기로 인한 손실을 막아라.
치트키41. 액면분할 후에 단기적으로 오르고 장기적으로 기업가치에 수렴하니 오를 때 일단 수익을 챙겨라.
치트키42. 물적 분할은 단기적으로 주가가 하락하니 기다리고, 인적 분할은 주가가 상승하니 일단 챙기고 기다려라.
치트키43. 시장에서는 자사주 매입은 호재, 매입한 자사주 소각은 더블 호재로 인식하니 자사주 매입 초기에 붙어라.
치트키44. 최근 3년 연속 영업손실, 지난해 3분기까지 영업손실을 낸 회사는 아무리 호재가 나와도 무조건 제외하라.
치트키45. MACD는 이평선이 벌어졌을 때 주식을 사고 이평선이 만날 때 팔아라.
치트키46. RSI의 한계를 대처하는 방법으로 기간을 장기로 설정하라. 고점 간의 차이가 발생해 조금 더 정확하다.
치트키47. 볼린저밴드의 폭이 축소되면서 밀집 구간을 거친 후에 상한선을 돌파할 때 매수, 하한선을 돌파하면 매도(공매도)하라.
치트키48. 주가가 하락함에도 매수세가 강하게 들어오고 있다는 것은 조만간 주가가 상승할 것으로 예상되니 매수하라.
치트키49. 차트 안에 심리가 녹아 있는 이유는 세력도 대부분 차트를 보고 매매하기 때문이니 차트를 믿어라.
치트키50. 불가근 불가원 不可近, 不可遠 !!
가까이 가면 타죽고 멀어지면 기회를 놓치니 적당한 거리를 두라.
치트키51. 세력들은 군중심리를 이용하므로 개인이 무분별하게 몰려다니면 죽으니 소수 의견을 들어라.
치트키52. 무리짓는 속성을 역이용하여 주도주에 올라타고 중기간(1년~2년) 보유하라.
치트키53. 시장 참가자 모두가 두려워 떨 때 강자가 매수하는 종목을 따라서 사라.
치트키54. 무조건 '빨리빨리'만 하지 말고 '빨리'와 '천천히' 조화를 이루도록 하라.
치트키55. 10배가 오른 주식은 쳐다보지 말라. 화려하게 장식하며 마지막 불꽃을 내뿜고 재만 남은 주식이기에 10년이 가도 올라오기 힘들다.
치트키56. 신약개발 제약, 바이오는 허세 종목이 많으니 조심하라.

지금 막 초보를 뗀 주린이와 어설푼 주식 중수가 읽으면 좋다

이 책은 주식초보들이 읽으면 좋다.
왜냐하면 아무 것도 모르고 주식 시장에 처음 들어오면 모르니까 용감하게 투자하다가 실패하는 일이 많기에 미리 방지해야 한다. 이 책을 읽는다면 세력에게 당하는 일은 없을 것이다.
멋모르고 따라하는 완전 생기초 주식책에서 한층 업그레이드되어 기초 지식 뿐만 아니라 수익내는 법까지 알려준다.
주식의 어두운 속성과 감추어진 진실과 수익내는 법을 알려주어 시행착오없이 성공할 수 있을 것이다.
예를 들면 아래 내용과 같은 기법은 검증된 기법으로 어려운 주식을 쉽게 할 수 있는 기법이다.

#위험한 공매도로 개인이 수익내는 법
#개인의 슬기로운 블록딜 대처 방안
#개인의 신용물량 청산을 기회로 돈 벌 수 있다
#만기에 개인의 발빠른 대처법

다른 주식책과 차별되는 포인트

* 그리스신화로 주식을 설명한다.

'트로이 목마'에 숨은 세력 찾는 법 등을 중심으로 그리스 신화에 나타난 특징으로 서양인의 무의식을 읽고 이들의 행태에 대처하는 방안을 제시한다.

* 괴벨스 어록을 연구하여 군중심리를 이긴다.

어록 1. 공포는 사람을 겸손하고 순종하게 만든다.
어록 2. 대중은 작은 거짓말보다 큰 거짓말을 믿는다.
어록 3. 대중은 지배해 줄 강력한 리더를 기다리고 있다.

* 한국인의 집단 무의식으로 투자의 키를 찾는다.

- 나보다 우리 : 몰려다니는 한국인의 군중심리를 세력들이 이용하니 조심하라. 무리짓는 속성을 역이용하는 방법은? 주도주에 올라타라

- 강자에게 약하고 약자에게 강하다. 시장참가자 모두 두려워 떨 때 강자가 매수하는 종목을 같이 동참해야 이길 수 있다.

- 빨리 빨리 문화 : 빨리와 천천히를 조화해야 한다. 왈츠처럼 슬로우 슬로우 퀵퀵. 매수는 천천히 하고 매도는 빨리 한다.

- 허세가 심하다 : 매매자가 허세를 부릴 수 있는 것은 미수나 신용거래이다. 내가 가진 돈은 없어도 남의 돈으로 빌려서 하면 마치 내 돈인 것처럼 생각되어 심리적 안정을 얻는 사람들이 많다. 세력들이 개미를 유혹하기 좋게 구조를 만들었으니 조심해야 한다.

- 한(恨)이 많은 민족 : 주식 차트에서 '한(恨)'의 심리가 보이는 주식 갑자기 한(恨)풀이 하듯 피뢰침처럼 올라갔다가 대칭으로 처음 자리까지 빠지는 차트이다. 이런 주식은 절대 쳐다보면 안된다.

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8권의 책을 이 책 하나로 정리했다.

이 책의 컨셉은 명확하다. 영원한 약자인 개인이 강자를 상대로 수익을 낼 수 있는 방법을 실었다. 이 책은 초보를 위한 주식입문책이기도 한데 기존 입문책과 차별점은 생기초를 넘어 더 깊이있고 이론뿐 아니라 실전 매매에 활용할 수 있도록 구체적인 기법과 팁이 많이 실려있다. 어설프게 초보를 떼고 한 단계 올라서려는 개인투자자에게 필요한 책이다.
이 책은 개인이 세력들에게 당하지 않는 법을 알려주어 성공하는 투자안내서가 될 것이다. 세력의 속성과 매매 형태를 분석하고 따라 하기, 반대로 하기, 세력에게 유리한 시장 돌파하기 등 여러 기법으로 차트를 제시하며 친절하게 주식투자의 방법을 알려주고 있다.
어려운 단어는 쉽게 풀이하여 초보도 쉽게 접근이 가능하고 8권의 분량을 압축하여 한 권에 다 담았다. 시장 분석, 종목 발굴, 차트 분석 등 필수 내용을 핵심만 뽑아 '치트키'라는, 게임에서 한 방에 해결하는 기법으로 정리해 준 것도 형식적인 특징이다.
지금까지 보지 못한 새로운 관점인 집단무의식으로 주식의 주체인 외국인과 개인을 분석한 것도 차별적이다. 특히 그리스신화와 성경으로 외국인을 분석한 것은 신선하다. 괴벨스의 선전기법을 연구하여 군중심리를 이기는 방법도 재미있고 기발하다.
30년 동안 직간접 경험이 녹아있는 두 저자의 이 책 한 권으로 초보자가 거쳐야할 통과의례나 시행착오를 줄일 수 있기를 바란다.
이 책을 꾸준히 개정하여 대한민국 주식책의 기본서, 교과서로 자리잡을 수 있도록 실질적이고 진실된 스테디셀러로 남는 목표를 세운다.

추천사 / 한양대학교 경영대학 명예교수 / 이상빈
추천사 / 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 / 김병화
추천사 / 한국예탁결제원 본부장 / 강구현
프롤로그 / 주식을 제대로 알아야 좋은 투자자가 된다
편집인의 말 / 8권의 책을 이 책 하나로 정리했다

제1장. 세력을 파악하여 수익 내는 방법

1. 세력의 종류와 속성을 알고 시작하자
외국인들의 매매특징 4가지
서양인의 집단 무의식을 알면 100전 100승
기관투자자의 종류와 투자 성격

2. 환율을 알아야 외국인에게 안 당한다
환율과 주가의 관계는 반비례이다
환율을 투자에 어떻게 활용하나?
정부가 환율 상승을 방어하는 방법은?

3. 외국인이 사면 오르고 팔면 내리는데 개인의 전략은?
외국인이 가격을 마음대로 조정할 때 따라 하기

4. 세력에게 당하지 않고 역이용하는 비결
세력의 사다리 걷어차기에 당하지 않는 방법
'트로이 목마'에 숨은 세력 찾는 법

5. 세력들은 흔들리는 심리를 어떻게 이겨낼까
세력은 기계적인 프로그램으로 이긴다
3대 심리지수를 활용한다
괴벨스를 연구하여 군중심리를 이긴다
오를 때 쾌감을 느끼지 않는다
세력들은 자기만의 투자원칙과 목표가 있다

6. 증권사 보고서는 독이 있는 꽃이다
증권사 보고서는 기업의 홍보지인가
'보고서의 행간을 읽으라'는 뜻은?

제2장. 세력에게 유리한 시장, 어떻게 돌파할까

1. 공매도, 유령 주식과 싸우는 법
공매도의 역기능
'기울어진 운동장' - 개인이 불리하다
위험한 공매도로 개인이 수익 내는 법

2. 블록딜을 하는 이유를 알고 대처하라
블록딜이 성공하기 위한 조건
블록딜이 주가에 미치는 영향
개인의 슬기로운 블록딜 대처 방안

3. 신용물량, 개인이 청산할 때 돈 버는 법
미수(외상)는 안 갚으면 강제로 팔아버린다
신용거래는 증권사가 이기는 상품일 뿐이다
남의 신용물량 청산을 기회로 돈 벌 수 있다
종목별 신용 잔고를 보며 매매하는 법

4. 네 마녀가 움직일 때 대처 방법
만기는 마녀이므로 조심하라
왜 네 마녀에 시장이 긴장할까
만기에 개인의 발빠른 대처법

5. ETF로 1년에 100% 수익내는 기법
ETF 장점과 종목 선정법
ETF 시소 매매법
ETF 매매 고급팁

6. 프로그램 매매로 세력의 마음을 알 수 있다
프로그램 매매의 순기능과 역기능
개인은 어떻게 대응해야 할까
프로그램 매매는 '차익잔고'를 봐야 한다

제3장. 시황이 종목보다 더 중요하다

1. 경기변동의 파고를 타고 주가는 요동친다
경기순환에 따른 주식투자 전략은?

2. FOMC를 알면 시장의 방향이 보인다
FOMC 의장은 주식 시장을 흔드는 대통령이다
미국의 금리는 예측 가능한가

3. 금리는 주식을 춤추게 한다
주가를 결정하는 것은 금리만이 아니다

4. 체감경기가 안 좋은데 왜 주가는 상승하나
금리와 경기사이클의 관계는?
코로나 이후 상식과 다르게 간 이유는?

5. 유동성 장세, 실적장세의 투자 전략
유동성 장세의 특징
유동성 장세의 투자 전략은?
실적 장세의 특징
실적 장세의 투자 전략은?

6. 양적완화와 긴축 시대, 가변의 투자법칙
양적완화의 역사와 과정
양적완화의 부작용
양적완화 시대의 투자법
양적긴축 시대의 투자법

7. 시장을 이기는 투자를 하는 방법
돈을 시장에서 거두어들일 때(긴축) 수혜를 보는 업종은?
업황이 좋고 수급이 들어오는 업종을 찾아라
파생상품은 개인이 시장을 이기는 방법일까?
진정 시장을 이기는 투자는 무엇인가

8. 밸류체인(가치사슬)을 알면 주가를 예측할 수 있다
가치사슬을 알면 주가의 향방을 알 수 있다
가치사슬의 분석부터 시작하는 시대

9. MSCI 지수편입으로 코스피는 4000 갈까?
한국이 선진국지수에 포함되면 나타나는 효과는?
MSCI 지수와 관련한 투자법

10. 강세장 & 약세장 판별하기
세계 돈의 흐름인 미국의 금리정책을 본다
미국 장단기 금리 역전은 경기침체, 금융위기의 신호인가?
미국 증권시장 전망을 어떻게 할까
한국의 시장 전망은 어떻게 할까

제4장. 세력들은 어떻게 종목을 찾을까

1. 성장성 있는 종목은 이것을 확인한다
성장성은 업종과 재무제표를 본다
성장기업을 차트에서 보는 법

2. 세력들은 이렇게 위대한 기업을 발굴한다
망하지 않고 지속 성장하는 위대한 기업 확인법 2가지

3. 세력들은 생활의 변화에서 종목을 찾는다
스마트폰 카메라 렌즈가 늘어난다
기후 변화가 심하면 왜 중장비 관련주를 봐야 하나?
물가가 오르면 왜 커피 관련주를 봐야 하나?
1인 가구가 늘어나면 왜 반려동물 관련주를 봐야 하나?

4. 주도주를 초기에 발굴하는 법
주도주의 특징 3가지
주도주 투자전략 3가지

5. 턴어라운드 기업 발굴과 투자법
턴어라운드 기업 찾는 법
턴어라운드 기업 투자는 양날의 칼이다

6. 경기민감주, 경기방어주 매수 시점은?
경기민감주 투자는 외국인 자금을 보라
경기 회복 시점을 아는 방법

7. 뉴스보다 빠른 공시로 세력을 이긴다
단일판매, 공급계약체결 공시 활용법
지분공시로 종목 발굴하는 법
내부자 매도 활용 방법
공시를 실시간으로 얻는 방법

8. 세력과 싸우지 않고 이기는 방법-배당
고배당주 투자 주의점
우선주로 수익 내는 투자법
괴리율 매매법

9. 성장주, 가치주 발굴법과 투자 방법
성장주, 가치주의 장단점
가치주 발굴법과 투자 방법

10. 안정성 있는 종목 찾는 법
안정성은 재무제표에서 3개만 본다
돈을 얼마나 가지고 있는지는 유보율을 본다
현재 안전한 위치인지는 차트를 본다

11. 세력들은 미래를 보고 이런 종목을 산다
자율주행은 데이터 처리 속도가 중요하다
반도체는 차량용 반도체가 중요하다
2차전지는 양극재가 중요하다
우주 분야는 저궤도위성이 중요하다
친환경 소재는 '탄소중립'이 중요하다
신재생 에너지는 지속 가능한 기업에 주목하라
엔터테인먼트 팬은 사라지지 않는다. 스타가 사라진다
실버산업의 의외의 수혜주는 로봇과 자산관리이다
메타버스(Meta Verse)의 매출 속도에 따라 확산 여부는 달라진다

제5장. 기업은 개인의 동반자인가, 적인가

1. 증자와 감자, 호재인가 악재인가
유상증자의 호재, 악재를 구분하자
무상증자는 호재이지만 간혹 속임수에 주의하자
청약 과정은 이렇게
유상감자, 무상감자는 호재일까, 악재일까

2. 신주인수권을 잘 활용하는 법
증자에 참여 의사가 없을 때는 가만히 있지 말고 팔아라
신주인수권증서와 신주인수권증권은 다르다

3. 액면분할과 병합, 주가에 미치는 영향
액면분할로 자본, 시가총액의 변화가 없다
액면분할, 왜 하는가
액면분할 후 주가는 어떻게 움직이나
비싼 주식이 액면분할을 안하는 이유 - 명품은 비싸다
액면병합의 목적과 시장 반응은?

4. 기업분할, 방식에 따라 대처하라
물적 분할은 악재다
인적 분할은 호재다
인적 분할과 물적 분할의 비교

5. 자사주 매입과 소각 할 때 올라타는 방법
자사주 매입은 왜 하는가
자사주 매입,소각이 주가에 주는 영향과 매매법

6. 감사보고서를 읽는 방법
복잡한 감사보고서를 간단하게 체크하는 요령
길게 보고 투자하려면 감사보고서 확인은 필수다.

7. 관리 종목과 상장폐지, 죽거나 다치거나
관리 종목 지정 기준과 매매 방법
상장폐지 사유와 대처법
ETF도 상장 페지되는 경우가 있다

8. 자본잠식 기업을 피하는 것만으로도 성공투자다
자본잠식 기업 확인하는 법
기업이 자본잠식을 탈출하는 방법

제6장. 세력들도 보는 보조지표 포인트

1. 매도, 매수 시기를 알려주는 MACD
MACD 원리와 쉬운 매수, 매도 신호
MACD 다이버전스 활용하여 움직임 예측하는 법

2. 추세가 바뀌는 것을 알려주는 지표 RSI
RSI 효율적인 활용법

3. 주가의 변동 폭을 예측하는 볼린저밴드(Bollinger Band)
존 볼린저의 '볼린저밴드 투자기법' 핵심 세 가지
밴드폭이 좁을 경우 기다리자

4. 세력의 매집을 알려주는 OBV
OBV로 예측 확률을 높이는 법

제7장. 세력의 심리를 읽는 차트

1. 이격도 매매기법으로 고수익 내는 법
이격도란 멀어진 크기다
멀어지면 사고 가까워지면 판다

2. 헤드앤 숄더 차트로 고점 아는 법
헤드앤 숄더가 나오면 팔아라

3. 세력의 심리, 차트에서 읽는 법
차트 심리 읽기 연습 - 투자 사례
삼성전자 차트분석 사례

8장. 인문학으로 개미를 해부한다

1. 불가근 불가원 不可近, 不可遠
2. 한국인의 집단 무의식에 투자의 키가 있다
약자의 승리법은 게릴라 전법

박영수 국민대 법학과를 졸업하고 연세대학교 경영대학원 석사, 고려대학교 증권금융 MBA과정을 거쳤다. 한국예탁결제원에서 30년 동안 투자관련 업무를 수행하고 금융감독원 강사, 증권박물관장을 역임. 전국 초중고, 대학교, 교직원, 공무원 금융교육을 다수 수행했다.
저서 : 인성혁명, 물구나무서기 인성(2017)
스마트개미를 위한 주식차트 심리분석(2021)
블로그 https://blog.naver.com/jabez60
유튜브 : 스마트개미를 위한 차트심리 분석