해외선물 처음공부(처음공부 시리즈 9)

해외선물이 주식, 코인보다
돈 벌기 쉬운 세 가지 이유!

우리나라 주식시장에 대한 불만도가 높아지고 있다. 분할 상장, 중복 상장, 주주 환원을 하지 않는 등 시스템에 따른 의구심이 국내 주식시장은 더 이상 믿지 못하겠다는 반감으로 이어지는 것이다. 뉴스를 통해 보도되는 '주가 조작' 사건들도 이와 무관하지 않다. 그만큼 기관으로 대표되는, 많은 금액을 운용하는 이들이 주가를 움직이기에 용이한 시장이기 때문이다.
이에 작년 말부터 수많은 이가 투자 이민을 떠났으나 하필이면 트럼프 정권이 취임하면서부터 미국 시장 역시 흔들리고 있다. 또 다른 거대 자금이 유입된 코인 시장도 상황은 다르지 않다. 이럴 때 개인 투자자는 어디에 투자해야 할지 갈피를 못 잡기 마련이다. 주식, 코인 외에 경제적 자유를 달성하기 위한 투자처가 어디 없을까?
국세청에 따르면 2022년 기준 약 7,000명이 해외선물로 돈을 벌고 있다고 한다. 매년 20% 이상 유입된다지만 여전히 알려지지 않은 시장인 건 분명하다. 신기한 점은 주식과 코인에 비해 투자자가 현저히 적은데, 1억 원 이상의 수익을 얻은 사람의 비율은 주식, 코인과 비교해서 압도적으로 높다. 이에 대한 이유로 저자는 선물투자가 주식, 코인보다 돈을 벌기 쉽기 때문이라고 말한다.
그렇다면 선물시장의 장점은 무엇일까? 먼저 이야기할 수 있는 것은 '정직'이다. 하루 거래대금이 13조 원인 코스피와 달리 해외선물시장은 어림잡아도 5000조 이상은 되기 때문에 시세조작이나 작전이라는 게 허용되지 않는다. 그 바탕에는 선물시장에서 거래하는 종목이 특정 기업이 아닌 달러, 유로, 파운드, 엔, 금, 오일, 나스닥선물 등이기 때문이다. 따라서 뒤이어 행해지는 몇몇 당사자만 부당 이득을 취한 뒤 상장폐지 되는 일은 일어나지 않는다. 회사나 내부자의 범죄로 인해 거래정지를 당할 일도 없다.
두 번째 장점은 손실 퍼센티지의 차이다. 만약 1000만 원을 가진 투자자가 있다고 가정했을 때, 주식은 -50% 상태라면 100%의 수익을 내야 하지만, 선물시장은 동일한 값의 수익을 내면 본전으로 돌아간다. 즉 잃은 만큼만 수익을 보면 0으로 회귀한다.
세 번째는 철저하게 기술적 분석에 의해 돌아가는 시장이다. 재무제표를 볼 필요도, 그래서 공부할 이유도 없다. 만약 기술적 분석 공부를 한 투자자라면 입문하기에 훨씬 용이한 시장이다.


30대에 월 1억원을 버는 트레이더!
해외선물투자로 100억 수익을 낸 저자의
모든 노하우가 담긴 책, 수익 인증 포함!

대부분은 해외선물투자를 위험하다고 생각할 것이다. 그러나 모든 투자 수단이 그렇듯이 잘하면 손실보다는 수익을 쌓아나갈 수 있다.
사실 저자의 첫 투자 수단은 주식이었으나 아무리 많은 공부를 했음에도 수익은커녕 손실만 쌓여 갔다. 그렇게 6년간 모은 3억 원을 날리기도 했다. 반면 선물투자로는 100억 원을 벌었는데, 그 배경에는 차트만 공부해도 수익을 낼 수 있다는 점 외에도 원하는 시간에 거래가 가능하다는 점이 포함된다. 반대로 말하면 선물시장은 250일, 매일 3번, 23시간 동안 양방향으로 매매가 가능하기 때문에 직장인이 투자하기에도 용이한 시장이다. 아시아, 유럽, 미국 시장이 오전 8시부터 다음 날 오전 7시까지 거의 연이어 진행된다. 많이 거래한다는 것이 누군가에게는 리스크지만, 올바른 규칙을 지닌 트레이더에게는 빠르게 돈을 벌 수 있는 환경인 셈이다.
처음 선물 트레이딩을 할 당시 100만 원밖에 없었던 저자는 외국계 증권사(CFD)를 이용하면 단돈 400원으로도 나스닥 선물거래를 할 수 있다는 사실을 알게 되었고, 수차례 거래하면서 어떻게 했을 때 잘 벌고 잘 잃을 수 있는지를 터득했다. 그 과정에서 증거금의 손절 범위를 예수금의 10%로 제한하는 규칙, 레버리지를 통한 투자, 추세매매 그리고 그의 핵심 매매법인 '더(더블비)캔(캔들)이(이동평균선)지(지지와 저항)추(추세선)격(이격도)깨(그날의 시가/고가/저가를 깼는지 여부)'도 탄생했다.
선물투자와 주식투자의 공통점은 리스크 관리가 수익을 얻는 데 있어 핵심이라는 것이다. 잘 잃어야 수익으로 끝을 맺는다. 저자는 본인만의 승률을 높여 주는 방법들을 차트를 벗 삼아 반복 설명한다. 책 중간에 저자의 수익 인증도 담겨 있다.
'터틀 트레이딩' 창시자인 리처드 데니스처럼 일반인들을 교육하여 시장에서 수익 내는 트레이더로 만들고 싶었던 저자는 실전 선물 트레이딩과 관련해서는 다른 책을 볼 필요가 없을 정도로 꼼꼼하게 정리했다고 말한다. 선물시장에 관한 레버리지, 행동 훈련, 진입과 청산 모두를 다룬 거의 유일한 책이다. 원화의 가치는 물론이고 국민연금이 고갈되어 가는 현재 상황, 무엇보다 다른 투자 수단이 하락세에 접어든 지금 시점에서 경제적 자유를 달성할 유일한 방법이 아닐까 싶다. 선물거래 방법을 익히는 것은 노후 대비는 물론 당장의 생존을 위해서라도 필수적이다.

들어가는 글 - 꾸준히 수익 내는 선물 트레이더가 되는 법

[Part 1] 왜 해외선물일까?

Chapter 1. 주식으로 3억 원 손실, 선물로 100억 원 수익
1. 해외선물로 수익 보는 사람들
해외선물로 얼마나 많은 사람들이 벌고 있을까? / 성공 구독자 사례
2. 선물투자가 주식, 코인보다 돈을 벌기 쉽다고 말하는 이유
선물시장은 정직하다 / 주식시장과 다른 수익 책정 방식
3. 프로 손실러였던 내가 해외선물을 시작한 이유
고물가 시대에 살아남고자 선택한 방법 2가지 / 사는 것마다 잃던 '똥손 주식투자자' / 해외선물투자를 위한 3가지 공부법
4. 트레이딩은 근육이다
대부분이 선물투자에 실패하는 이유 / 성공적인 투자자가 되기 위한 몇 가지 자질

Chapter 2. 트레이딩에서 손실 내는 사람들의 착각
1. 이익을 길게 먹을 수 있다는 착시
2. 트레이딩과 투자의 차이
3. 확률 높은 근거의 자리
확률 높은 2가지 근거의 자리 / 확률 높은 3가지 근거의 자리/ 확률 높은 4가지 근거의 자리 / 확률 높은 5가지 근거의 자리 / 확률 높은 6가지 근거의 자리 / 확률 높은 7가지 근거의 자리
4. 사자마자 수익전환이 될 것이라는 착각
3종 껄무새 병 / 껄무새 치료 방법 / 모든 상황에 들어맞는 매매기법은 없다 / 언제 스탑할 것인가? / 우리나라 최초의 선물거래소 이야기 / 내가 박스권 매매를 하지 않는 이유 / 매매 실수를 줄이는 방법 / 무엇보다 근거를 믿어라 / 왜 빠지는데 오를 것 같다고 생각할까
5. 당신의 투자 유형은?
주식을 지속하지 못한 이유 / 내 인생을 바꾼 선물투자 / 투자자 유형 3가지
6. 세력의 의도는 캔들의 크기로 파악한다

Chapter 3. 한국 사람은 달러 소득을 만들어야 한다
1. 왜 달러일까?
2. 얼마가 필요할까?
100만 원으로도 될까요? / 얼마를 잃을지 결정하기
3. 잘 버는 시장에서 거래하라
4. 시장의 주요 거래 시간
아시아 시장 / 유럽 시장 / 미국 시장 / 각 장에 맞는 전략 세우기
5. 스탑로스를 반드시 설정해야 하는 이유

[Part 2] 선물거래를 위한 기초체력 단련하기

Chapter 4. 경제지표 캘린더 파악하기
1. 선물 단타에 경제지표 일정 체크는 필수
2. 경제지표가 말해주는 것들

Chapter 5. 수익 내는 차트 분석법
1. 볼린저밴드를 활용한 매매법 2가지
상하단 반전 매매 / 볼린저밴드 스퀴즈 매매 / 볼린저밴드 상하단 매매 확장 / 볼린저밴드 스퀴즈 매매 확장 / 더블비
2. 전환의 신호, 캔들
캔들의 개념 / 장대양봉과 장대음봉 / 망치형과 역망치형 / 그 외 주요 10가지 패턴
3. 해외선물시장에서의 이평선 활용법
이동평균선 개념 / 정배열과 역배열 / 골든크로스와 데드크로스 / 이평선 지지, 저항 매매 / 이동평균선 보는 팁
4. 지지와 저항을 보면 진입시점이 보인다
지지 저항 - 매물대 / 매물대 - 볼린저밴드 횡보 구간 박스로 활용하기 /지지 저항-실전
5. 이격도를 보면 추세가 보인다
이격도의 개념 / 이격도 볼린저다이버전스 / 이격도 절댓값 기준 정하기
6. 방향성을 알고 싶다면 주봉을 봐야 한다
7. 자주 나오는 차트 패턴
헤드앤숄더 / 역헤드앤숄더 / 더블탑·더블바텀
8. 매일 해야 하는 숙제

[Part 3] 진입, 청산, 운영 규칙 세우기

Chapter 6. 실전 투자 전 꼭 세워야 하는 규칙들
1. 비중에 대한 규칙
진입과 동시에 리스크를 관리하는 1% 법칙 / 레버리지 규칙 / 매일 1% 복리의 힘 / 투자금을 10으로 나눠 거래를 늘린다 / 시장에서 퇴출당하는 것이 최악이다 / 눈 딱 감고 로스컷 세팅 / 나의 그릇 / 얼마까지 잃을 수 있나 / 얼마까지 이익을 참을 수 있나 / 진입과 동시에 2차 진입 세팅
2. 진입에 대한 사례 분석
트레이딩 시 진입 지점 / 눌림을 인식하는 도구 - 매물대, 이평선, 볼린저밴드 / 개미, 원숭이와 반대로 하겠다는 사고방식
3. 목표가 설정과 손절 설정
하루 세 번 10포인트 익절로 계좌 2배 만들기 / 본전이 오면 어떻게 해야 할까?
4. 시나리오 매매와 물타기의 차이
10거래일 시나리오 매매 / 최대로 잃는 금액은 10%를 넘기지 않는다 / 202, 201 전략

Chapter 7. 우위를 가져다주는 기술적 도구들
1. 변동성의 시작이 곧 매매 시점이다
더블비의 탄생 / 더블비 실전 매매 활용법
2. 모든 캔들은 3가지 의미로 담을 수 있다
꼬리가 있는 캔들의 경우 / 꼬리가 없거나 거의 없는 캔들의 경우 / 도지 캔들의 경우
3. 이동평균선과 추세선은 가까워지거나 깨진다
4. 박스를 지지하는지 여부가 중요하다
매물대의 함정 / 거짓 신저점 구별하기
5. 추세 확인하는 방법
하락 추세선 / 상승 추세선 / 추세선 실전 / 장단기 분봉의 추세선 / 추세는 예측하는 것이 아니다
6. 나의 이격도 활용법
7. 선물거래만의 추세 확인법

Chapter 8. 선물거래를 하는 데 있어 가장 먼저 배워야 할 규칙
1. 자신만의 손절 규칙을 정해야 한다
2. 김직선의 손절 규칙 3가지
승률과 손익비를 활용한 파산 확률 도출법 / 켈리 공식 / 자본 손실 과정 / 반대 우위 더블비 / 매물대 이탈 시 손절
3. 손절을 잘해야 하는 이유 4가지
4. 트레이딩에 대한 두려움을 없애주는 손절 기준

Chapter 9. 주식 손실러들을 위한 매매 아이디어
1. 언제 거래하는 것이 좋을까?
2. 경제지표 발표 이후 매매 아이디어
3. 종목 간 상관계수
4. 원자재 선물의 특성
5. 지수 선물의 특성
6. 달러와의 연관성

[Part 4] 김직선의 투자 규칙

Chapter 10. 진입, 수익 청산, 손절 규칙과 루틴 설계
1. 진입, 청산, 손절 규칙
2. 해외선물 트레이딩이 가져다주는 이득
3. 매일 10만 원씩, 250일간
4. 세 개의 장 매매하는 방법
5. 시장의 움직임에는 대응이 답이다
주기적으로 변하는 가격 범위가 핵심이다 / 선물시장은 기관도 할 수 있는 게 많지 않다
6. 매수 전, 매수 직후의 루틴
7. 오래 물려 있다는 것에 대하여
8. 10% 이상 손실일 때 취해야 하는 행동 3가지
9. 초보를 위한 마인드셋
수익을 내기까지 걸리는 시간 / 조급함 버리기 / 평생 선물과 친구가 돼라

부록
1. 해외선물 필수 용어
기초 용어 / CFD와 CME / 종목명과 종목 코드 / 만기와 만기일 / 기타 용어 / 선물시장의 시장참여자
2. MT5 시작하기
메타트레이더란 / 메타트레이더 화면 구성 / 거래 주문 방법 / TP/SL 설정 방법 / 분할 청산 방법 / 차트 설정 방법
3. 매매 도구
트레이딩뷰 / CME와 계약된 국내 증권사 / CFD증권사 리스트 / 미결제 포지션 보기 / 현물가격 보는 방법
4. 커뮤니티

나오는 글 - 내 돈을 지키기 위한 전략

김직선 국내 증권사를 다니다 로보어드바이저 회사로 이직한 후 시장에서 돈을 벌 수 있는 방법에 대한 다양한 알고리즘을 연구했다. 한때는 '똥손' 주식투자자였으나 시장에서 해외선물 종목으로 데이트레이딩하는 법을 익힌 이후로 인생이 바뀌었다.
그 결과 40대가 되기 전에 전업 투자로 월 1억을 버는 트레이딩 노하우를 완성했고 경제적 자유를 실현했다. 주식 강의에만 5,000만 원을 지불하고 투자 관련 서적만 해도 1,000권 이상 읽었음에도 불구하고 정작 쓸모 있는 기술은 책이나 유튜브가 아닌 시장에서 찾았다.
그는 2,000거래일 이상에 80%대 승률을 유지하고 있으며, 손익비보다 승률을 더 중요하게 생각한다. 저자의 해외선물 투자법은 '1시간 봉에서 시간대별 의사결정에 따른 진입과 청산'으로 요약할 수 있다. 해외선물 종목 중 인기가 많은 '항셍' 거래는 하지 않고 비트코인 선물도 지양한다. 올바른 마켓메이커가 작동하는 메이저 해외선물 종목인 '나스닥-골드-오일-유로 달러-파운드 달러-엔 달러-파운드 엔' 7가지 종목을 주로 거래한다.
해외선물에서 유동성이 풍부한 종목을 거래한다면 데이트레이더로 안정적인 수익을 낼 수 있다고 강조하며, 달러를 직접적으로 버는 가장 빠른 방법이라고도 이야기한다. 그리고 모든 시장참여자에 대한 이해는 단순히 시장에서 돈을 벌기 위해 참여하는 개인투자자들에게만 필요한 것이 아니라, 선물로 위험 관리를 하는 회사의 중역들도 역마진 혹은 흑자도산을 피하기 위해 필수적이라고 강조한다. 개인에게 있어서 가장 바람직한 재테크 수단이라고 주장하는 그는, '해외선물을 원수에게나 권해라'라는 격언을 정면으로 반박한다.
2023년에 해외선물 유튜브 '김직선-나스닥 트레이더'를 시작했으며, 온라인에서 무작위로 500명을 선발하고 교육하여 선물시장에서 수익을 내는 트레이더로 키워 냈다. 이후로도 한국트레이더협회 등에서 무보수로 많은 예비 해외선물 투자자를 위한 교육을 진행하며 수익을 내는 트레이더를 다수 배출하고 있다.