투자의 시그널
93개 핵심 경제지표 실전분석 바이블
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"숫자 뒤에 숨은 시장의 진짜 신호를 읽어라"
93개의 경제지표로 시장의 언어를 읽어내는
단 한 권의 실전 바이블!
"숫자 뒤에 숨은 시장의 진짜 신호를 읽어라"
93개의 경제지표로 시장의 언어를 읽어내는
단 한 권의 실전 바이블!
숫자가 들려주는 시장의 변화,
뉴스 뒤에 숨겨진 세상의 언어,
데이터의 본질인 인간의 마음,
이를 읽어내는 단 한 권의 실전 바이블
투자의 시그널을 찾아내는 단 한 권의 실전 가이드북
투자의 방향성을 결정하는 것은 결국 거시적인 경제의 흐름과 데이터다!
한국 · 미국 · 중국의 핵심 매크로 지표부터
기업 가치 판단, 기술적 분석, 파생상품 지표에 이르기까지
투자를 위한 93개의 절대 지표를 다루다
"전문가들만 다루던 경제지표와 데이터 간의 관계를
개인 투자자들의 책상 위로 옮길 수 없을까?"
방대한 시장 데이터를 구조화하고 분석하는 인베스트 테크 기업 머니스테이션에서 기획·출간한 실전투자 가이드북. 매일매일 쏟아지는 거대한 숫자, 파편화된 정보를 투자자 개개인이 자신만의 관점으로 읽고 해석할 수 있도록 돕는다.
1부에서는 국가별 경기 흐름을 파악할 수 있는 한·중·미 지표를, 2부에서는 테마별 투자지표와 자산 전략을 다룬다. 자본시장과 시장의 흐름을 읽는 지표뿐 아니라 금리·채권·유동성 지표 12선, 글로벌 외환 흐름 지표 6선, 원자재 시장을 보기 위한 수습·가격·선물 11선과 파생상품 시장 지표까지 투자자에게 필요한 93개의 핵심적인 경제지표를 아우르고 있다. 각 장은 각 지표의 핵심 개념을 간결하게 다룬 뒤, 해당 지표가 실제로 어땠는지 그리고 어떻게 해석하는지에 대한 사례 분석을 담아냈다. 따라서 누구나 궁금한 지표에 대해 직관적으로 이해할 수 있을 것이다.
93개의 경제지표로 시장의 언어를 읽어내는
단 한 권의 실전 바이블!
"숫자 뒤에 숨은 시장의 진짜 신호를 읽어라"
93개의 경제지표로 시장의 언어를 읽어내는
단 한 권의 실전 바이블!
숫자가 들려주는 시장의 변화,
뉴스 뒤에 숨겨진 세상의 언어,
데이터의 본질인 인간의 마음,
이를 읽어내는 단 한 권의 실전 바이블
투자의 시그널을 찾아내는 단 한 권의 실전 가이드북
투자의 방향성을 결정하는 것은 결국 거시적인 경제의 흐름과 데이터다!
한국 · 미국 · 중국의 핵심 매크로 지표부터
기업 가치 판단, 기술적 분석, 파생상품 지표에 이르기까지
투자를 위한 93개의 절대 지표를 다루다
"전문가들만 다루던 경제지표와 데이터 간의 관계를
개인 투자자들의 책상 위로 옮길 수 없을까?"
방대한 시장 데이터를 구조화하고 분석하는 인베스트 테크 기업 머니스테이션에서 기획·출간한 실전투자 가이드북. 매일매일 쏟아지는 거대한 숫자, 파편화된 정보를 투자자 개개인이 자신만의 관점으로 읽고 해석할 수 있도록 돕는다.
1부에서는 국가별 경기 흐름을 파악할 수 있는 한·중·미 지표를, 2부에서는 테마별 투자지표와 자산 전략을 다룬다. 자본시장과 시장의 흐름을 읽는 지표뿐 아니라 금리·채권·유동성 지표 12선, 글로벌 외환 흐름 지표 6선, 원자재 시장을 보기 위한 수습·가격·선물 11선과 파생상품 시장 지표까지 투자자에게 필요한 93개의 핵심적인 경제지표를 아우르고 있다. 각 장은 각 지표의 핵심 개념을 간결하게 다룬 뒤, 해당 지표가 실제로 어땠는지 그리고 어떻게 해석하는지에 대한 사례 분석을 담아냈다. 따라서 누구나 궁금한 지표에 대해 직관적으로 이해할 수 있을 것이다.
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출판사 리뷰
출판사 리뷰
NH투자증권 리서치센터 센터장,
유안타증권 리서치센터 센터장 추천도서
유안타증권 리서치센터 센터장 추천도서
목차
목차
추천사
서문1
서문2
이 책을 활용하는 방법
제1부 국가별 경기 흐름
I. 한국 경제를 읽는 8가지 지표
1. 경기종합지수(경기선행지수, 경기동행지수)
2. 소비자심리지수(Consumer Sentiment Index, CSI)
3. 국내총생산(GDP, Gross Domestic Product)
4. 소비자물가지수(Consumer Price Index, CPI)
5. 기업경기실사지수(Business Survey Index, BSI)
6. 수출입동향
7. 전산업생산(Index of All Industry Production, IAIP)
8. 광공업생산
II. 미국 경제를 이해하는 13가지 지표
9. 미국 고용보고서
10. 미국 ISM 제조업지수(제조업 PMI)
11. 미국 산업생산
12. 미국 소매판매
13. 미국 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수
14. 미국 경기선행지수
15. 미국 기존주택판매
16. 미국 신규주택판매
17. 미국 주택착공건수와 건축승인건수
18. 미국 NABH 주택시장지수
19. 미국 국내총생산(GDP)
20. 미국 소비자물가지수(CPI)
21. 경기 서프라이즈 지수(Economic Surprise Index)
III. 중국 경제 흐름을 파악하는 7가지 지표
22. 중국 통화량
23. 중국 고정자산투자
24. 중국 국내총생산(GDP)
25. 중국 소비자물가지수(CPI)
26. 중국 산업생산
27. 중국 소매판매
28. 중국 수출입
제2부 테마별 투자지표와 자산 전략
IV. 자본시장 흐름을 읽는 지표 9선
29. MSCI, FTSE 지수
30. VIX 지수와 V - KOSPI 지수
31. 어닝 서프라이즈(Earning Surprise)
32. 고객예탁금
33. 주식형 펀드 순유출입, 유동성 비중
34. AAII(전미개인투자자협회) 투지심리 지수
35. 등락비율(Advance Decline Ratio, ADR)
36. 52주 신고가, 신저가
37. 거래량, 거래대금
V. 기업 가치 판단을 위한 투자지표
38. 주가수익비율(PER, Price Earning Ratio)
39. 주가순자산비율(PBR, Price Book- value Ratio)
40. EV/EBITDA
41. 배당수익률
42. 영업이익률(Operating Profit Margin, OPM)
43. 자기자본이익률(Return On Equity, ROE)
44. 12개월 선행 EPS(12Month Forward EPS, 12MF EPS)
45. 이익조정비율(Earnings Revision Ratio)
46. 부채비율
47. 이자보상배율
VI. 시장의 흐름을 읽는 기술적 분석 지표 7선
48. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)
49. 파라볼릭 SAR(Parabolic Stop and Reversal)
50. MACD(Moving Average Convergence Divergence)
51. 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)
52. 상품채널지수(Commodity Channel Index, CCI)
53. 스토캐스틱(Stochastic)
54. VR(Volume Ratio, 거래량비율)
VII. 금리, 채권, 유동성 지표 12선
55. 한국은행 통화정책
56. 미국 연방준비제도(Federal Reserve System, Fed, 연준)
57. 유럽중앙은행(European Central Bank, ECB)
58. 수익률 곡선(Yield Curve)
59. 장단기 스프레드(기간 스프레드)
60. 신용 스프레드(Credit Spread)
61. RFR-OIS 스프레드(Risk Free Reference Rate-Overnight Index Swap rate Spread)
62. TED 스프레드(Treasury-EuroDollar Spread)
63. EMBI+ 스프레드(J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Plus Spread)
64. 미국 모기지(Mortgage, 주택담보대출) 금리
65. 스왑금리 - IRS(이자율스왑), CRS(통화스왑)
66. 신용등급
VIII. 글로벌 외환 흐름 지표 6선
67. 한국 외환시장
68. 국제수지
69. 스왑레이트(Swap Rate)
70. 실질실효환율(Real Effective Exchange Rate, REER)
71. 달러 인덱스(Dollar Index)
72. 미국 재무부 국제자본(Treasury International Capital, TIC) 흐름
IX. 원자재 시장을 보는 법 - 수급, 가격, 선물 11선
73. 상품지수(Commodity Price Index) ①
74. 상품지수(Commodity Price Index) ②
75. 상품거래소
76. 선도곡선(Forward Curve)
77. 투기적 순포지션
78. ETF의 금 보유량
79. 국제원유 3대 유종
80. 미국 원유재고
81. 셰일(Shale) 오일
82. 거래소 재고
83. WASDE 보고서
84. 파종 전망 보고서
X. 파생상품 시장 지표와 해석 9선
85. 선물의 이론가격
86. 베이시스와 괴리치
87. 미결제약정
88. 선물 스프레드(Spread)
89. 컨버전과 리버설(Conversion & Reversal)
90. 차익잔고
91. 내재변동성
92. 풋/콜 레이쇼(Put/Call Ratio, PCR), 현선배율
93. 프로그램 매매
맺는말
참고자료
서문1
서문2
이 책을 활용하는 방법
제1부 국가별 경기 흐름
I. 한국 경제를 읽는 8가지 지표
1. 경기종합지수(경기선행지수, 경기동행지수)
2. 소비자심리지수(Consumer Sentiment Index, CSI)
3. 국내총생산(GDP, Gross Domestic Product)
4. 소비자물가지수(Consumer Price Index, CPI)
5. 기업경기실사지수(Business Survey Index, BSI)
6. 수출입동향
7. 전산업생산(Index of All Industry Production, IAIP)
8. 광공업생산
II. 미국 경제를 이해하는 13가지 지표
9. 미국 고용보고서
10. 미국 ISM 제조업지수(제조업 PMI)
11. 미국 산업생산
12. 미국 소매판매
13. 미국 콘퍼런스보드 소비자신뢰지수
14. 미국 경기선행지수
15. 미국 기존주택판매
16. 미국 신규주택판매
17. 미국 주택착공건수와 건축승인건수
18. 미국 NABH 주택시장지수
19. 미국 국내총생산(GDP)
20. 미국 소비자물가지수(CPI)
21. 경기 서프라이즈 지수(Economic Surprise Index)
III. 중국 경제 흐름을 파악하는 7가지 지표
22. 중국 통화량
23. 중국 고정자산투자
24. 중국 국내총생산(GDP)
25. 중국 소비자물가지수(CPI)
26. 중국 산업생산
27. 중국 소매판매
28. 중국 수출입
제2부 테마별 투자지표와 자산 전략
IV. 자본시장 흐름을 읽는 지표 9선
29. MSCI, FTSE 지수
30. VIX 지수와 V - KOSPI 지수
31. 어닝 서프라이즈(Earning Surprise)
32. 고객예탁금
33. 주식형 펀드 순유출입, 유동성 비중
34. AAII(전미개인투자자협회) 투지심리 지수
35. 등락비율(Advance Decline Ratio, ADR)
36. 52주 신고가, 신저가
37. 거래량, 거래대금
V. 기업 가치 판단을 위한 투자지표
38. 주가수익비율(PER, Price Earning Ratio)
39. 주가순자산비율(PBR, Price Book- value Ratio)
40. EV/EBITDA
41. 배당수익률
42. 영업이익률(Operating Profit Margin, OPM)
43. 자기자본이익률(Return On Equity, ROE)
44. 12개월 선행 EPS(12Month Forward EPS, 12MF EPS)
45. 이익조정비율(Earnings Revision Ratio)
46. 부채비율
47. 이자보상배율
VI. 시장의 흐름을 읽는 기술적 분석 지표 7선
48. 볼린저 밴드(Bollinger Bands)
49. 파라볼릭 SAR(Parabolic Stop and Reversal)
50. MACD(Moving Average Convergence Divergence)
51. 상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)
52. 상품채널지수(Commodity Channel Index, CCI)
53. 스토캐스틱(Stochastic)
54. VR(Volume Ratio, 거래량비율)
VII. 금리, 채권, 유동성 지표 12선
55. 한국은행 통화정책
56. 미국 연방준비제도(Federal Reserve System, Fed, 연준)
57. 유럽중앙은행(European Central Bank, ECB)
58. 수익률 곡선(Yield Curve)
59. 장단기 스프레드(기간 스프레드)
60. 신용 스프레드(Credit Spread)
61. RFR-OIS 스프레드(Risk Free Reference Rate-Overnight Index Swap rate Spread)
62. TED 스프레드(Treasury-EuroDollar Spread)
63. EMBI+ 스프레드(J. P. Morgan Emerging Market Bond Index Plus Spread)
64. 미국 모기지(Mortgage, 주택담보대출) 금리
65. 스왑금리 - IRS(이자율스왑), CRS(통화스왑)
66. 신용등급
VIII. 글로벌 외환 흐름 지표 6선
67. 한국 외환시장
68. 국제수지
69. 스왑레이트(Swap Rate)
70. 실질실효환율(Real Effective Exchange Rate, REER)
71. 달러 인덱스(Dollar Index)
72. 미국 재무부 국제자본(Treasury International Capital, TIC) 흐름
IX. 원자재 시장을 보는 법 - 수급, 가격, 선물 11선
73. 상품지수(Commodity Price Index) ①
74. 상품지수(Commodity Price Index) ②
75. 상품거래소
76. 선도곡선(Forward Curve)
77. 투기적 순포지션
78. ETF의 금 보유량
79. 국제원유 3대 유종
80. 미국 원유재고
81. 셰일(Shale) 오일
82. 거래소 재고
83. WASDE 보고서
84. 파종 전망 보고서
X. 파생상품 시장 지표와 해석 9선
85. 선물의 이론가격
86. 베이시스와 괴리치
87. 미결제약정
88. 선물 스프레드(Spread)
89. 컨버전과 리버설(Conversion & Reversal)
90. 차익잔고
91. 내재변동성
92. 풋/콜 레이쇼(Put/Call Ratio, PCR), 현선배율
93. 프로그램 매매
맺는말
참고자료
저자
저자
머니스테이션 머니스테이션(MoneyStation)
머니스테이션은 금융 빅데이터 AI 분석 기술과 집단지성을 바탕으로, 사람의 눈으로는 발견하기 어려운 데이터 속 투자 인사이트와 가치 있는 투자 대상을 발굴하는 인베스트 테크 기업이다.
누구나 쉽고 동등하게 글로벌 투자에 참여할 수 있도록 돕는 투자분석 솔루션 '시그널엔진'과 소셜 투자 플랫폼 '머니스테이션'을 제공한다. 단순한 정보 제공을 넘어, 방대한 시장 데이터를 구조화하고 분석하여 투자자가 논리적 근거에 기반해 더 나은 의사결정에 도달할 수 있도록 돕는다.
데이터와 기술로 투자의 가능성을 넓히는 것. 그것이 머니스테이션이 추구하는 투자 기술의 본질이다.
이정일
머니스테이션 CEO. 퍼듀대학교 수학·전산학과를 졸업하고 뉴욕대학교에서 금융공학 석사학위를 받았다. 미래에셋자산운용 퀀트 펀드매니저 출신으로 첨단 인베스트테크의 대중화를 이끌고 있다. 《투자의 시그널》 총괄기획자로서 방대한 경제지표 속에서 길을 잃지 않는 투자 이정표를 설계했다.
최상윤
머니스테이션 애널리스트. 서경대 금융경제학과를 졸업하고 2018년 합류했다. 매크로, 퀀트, 빅데이터 등 경제·증권 분석 전반을 폭넓게 경험했다. 본 도서의 집필진으로서 글로벌 투자지표의 행간을 날카롭게 분석하고, 실전 투자에 즉각 활용 가능한 가이드라인과 솔루션을 녹여냈다.
최준혁
머니스테이션 디자이너. 계명대에서 시각디자인을 전공하고 핀테크 제품 및 영상 디자인을 담당했으며 2019년 합류했다. 딱딱한 경제 데이터와 복잡한 차트를 직관적으로 시각화하여, 독자가 콘텐츠에 몰입할 수 있는 최적의 레이아웃으로 책의 완성도를 높였다.
머니스테이션은 금융 빅데이터 AI 분석 기술과 집단지성을 바탕으로, 사람의 눈으로는 발견하기 어려운 데이터 속 투자 인사이트와 가치 있는 투자 대상을 발굴하는 인베스트 테크 기업이다.
누구나 쉽고 동등하게 글로벌 투자에 참여할 수 있도록 돕는 투자분석 솔루션 '시그널엔진'과 소셜 투자 플랫폼 '머니스테이션'을 제공한다. 단순한 정보 제공을 넘어, 방대한 시장 데이터를 구조화하고 분석하여 투자자가 논리적 근거에 기반해 더 나은 의사결정에 도달할 수 있도록 돕는다.
데이터와 기술로 투자의 가능성을 넓히는 것. 그것이 머니스테이션이 추구하는 투자 기술의 본질이다.
이정일
머니스테이션 CEO. 퍼듀대학교 수학·전산학과를 졸업하고 뉴욕대학교에서 금융공학 석사학위를 받았다. 미래에셋자산운용 퀀트 펀드매니저 출신으로 첨단 인베스트테크의 대중화를 이끌고 있다. 《투자의 시그널》 총괄기획자로서 방대한 경제지표 속에서 길을 잃지 않는 투자 이정표를 설계했다.
최상윤
머니스테이션 애널리스트. 서경대 금융경제학과를 졸업하고 2018년 합류했다. 매크로, 퀀트, 빅데이터 등 경제·증권 분석 전반을 폭넓게 경험했다. 본 도서의 집필진으로서 글로벌 투자지표의 행간을 날카롭게 분석하고, 실전 투자에 즉각 활용 가능한 가이드라인과 솔루션을 녹여냈다.
최준혁
머니스테이션 디자이너. 계명대에서 시각디자인을 전공하고 핀테크 제품 및 영상 디자인을 담당했으며 2019년 합류했다. 딱딱한 경제 데이터와 복잡한 차트를 직관적으로 시각화하여, 독자가 콘텐츠에 몰입할 수 있는 최적의 레이아웃으로 책의 완성도를 높였다.
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